【加密貨幣】安穩的「持幣組合」,牛、熊市都能睡得好!

Gordon剛結束滿六年的海漂工作,一邊進行「台菲結婚程序」,準備需要文件,一邊調整生活重心,研究「好公司股票」及「潛力幣」,還有準備運營之後的台菲兩地的「電商生意」。

當然,單就投資而言,必須說所有資產市場都挺熱的,進場的價格與風險偏高,需要謹慎切入,加上我現在離職在家,在未來生意能創造穩定現金流之前,會保持一定的「現金比例」,以支付帳單跟開銷。

加密貨幣資產,能當儲備資產?

「區塊鏈」與「加密貨幣」這兩年隨著去中心化金融 (Defi)進入應用飛速成長期,但即使經過十多年發展,依舊屬於「新興資產類型」,開始被一些傳統金融機構認真重視,未來一切都還需要時間發酵。

早在幾年前熊市時Gordon就決定將比特幣、以太幣列入資產貨幣儲備,一路抱到現在,對沖了「美金匯率損失」與「其他業外損失」,在不急著用錢的情況下,我還會繼續持有比特幣,因為其「價值」我認為尚未完全被世人所認知,當人們意識到「美元法幣」的政策通膨,存在根本矛盾之後,或許它的「價值」仍被我們所低估。

  1. 比特幣:全球化的人造數位黃金,不限地理限制,極具稀缺性與價值儲存。
  2. 以太幣:全球去中心化結算公鏈,轉移資金的基本手續費。

想勝利的果實前,先想如何不輸?

2021年至今在加密貨幣市場斬獲不錯,資產總值還在持續上漲,因此Gordon在思考另一個問題?是否存在超漲的泡沫?如何部署仍被低估具商業模型收入的代幣?

部署各項資產的比例,降低單一市場風險,除了美股、台股、商業生意的投資部位,關於加密貨幣資產的部分,如何組合才能夠降低「波動率」與抱住「潛在增長」,當然投入資金是以不影響生活的資金操作是第一原則,那接下來是什麼呢?

組合拳

持有現貨組合、參與去中心金融應用發展與執行自動化套利策略,同時運用三種不同盈利方式,讓加密貨幣資產可以穩定成長,是我目前想到最佳的作法。

不把雞蛋放同個籃子,維持至少20%-40%左右的美金穩定幣倉位,並且確實執行逢高獲利了結,除了「比特幣」與「以太幣」之外,加上一些能產生代幣的Defi幣持倉,達到「幣本位」增加。

現貨主持倉

  1. BTC:0.88顆。
  2. ETH:2.23顆。
  3. BNB:14.75顆。
  4. DOGE:1350顆。
  5. USDT、BUSD:23027.52顆。
  6. TKO:14.48顆

Defi幣持倉

現階段以太坊手續費對散戶或資金量體較小的用戶不夠友善,Gordon主要操作的去中心金融應用是在幣安智能鏈 (Binance Smart Chain)上,交互合約成本較低,雖然有些人質疑其鏈中心化程度偏高,不過追根究底,「區塊鏈金融應用」仍然是用戶為王,哪裡有用戶,哪裡就有資金,哪裡就有交易量,即使未來以太坊手續費成本降了,但以太坊漲了,成本能否降到用戶能接受的範圍,我們只能讓時間去佐證,即使已經真的降了,兩者仍會並存互補,不至於完全沒價值,或整條鏈廢了。

  1. CAKE:365顆。
  2. EPS:1558.95顆。

程式套利持倉

  1. BTC/USDT:1000 USDT投入。
  2. ETH/USDT:1000 USDT投入。
  3. BNB/USDT:3283 USDT投入。
  4. FTT/USDT:2000 USDT投入。
  5. ETH/BTC:0.047顆投入。

結論

加密貨幣的投資,對我而言只是一種資產佈局,因為我喜歡的是買公司資產,買「商業系統」及「運營新系統」,加密貨幣也像股票中存在類似的數據可供參考、評估,但牽涉的層面較為不同,如地址數量、用戶數量、代幣市值、流通性、商業定位、盈利模式、全球共識等,都需要仔細研究,而且不管是什麼樣的資產,重點是在持倉均價成本,你持倉成本越低,波動基本上都影響不了你的心情,加上對所投資的項目有深入研究,自然你會非常有信心抱著睡覺,心情也不會慌,因為你對自己的研究有信心,當然你也可說是「信仰」!

關於牛熊

「牛熊交替」最近開始有人在討論,擔心市場過熱問題,確實沒有一種資產會一直漲,一定存在「修正期」,這時候有兩種策略應對,一種是完全不動,當個「佛系持幣人」,就像一些比特幣HODLER。你只要做好一件事,現金部位保持一定,加上有穩定收入,在不影響生活的情況,你就可以安然度過,而且你還會很開心有便宜貨撿,當個「左側仔」,現金倉位在熊市會顯得非常重要,可以作「抄底動作」,俗稱買入「低估資產」,成本立於不敗之地,潛在報酬也會十分驚人。

或是第二種「逃頂」,直接避開未來下跌段,留魚尾巴給別人賺,但這說實話執行難度非常高,因為沒人能預測市場,人心就是如此,而且我認為未來要看漲到什麼程度,泡沫程度到哪裡,不過只要這項資產被世人越來越重視,漸漸成為資產組合的一部分,那它的市場規模會繼續上升,下跌的力度也會有所緩和,當然我向來不會去預設市場走勢,我堅持一路一來的打法,撿「送分題」賺就可以了,累積起來也是頗香的!

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